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海外疫情恶化,场内资金或加速高抛低吸!

2020-06-23 06:17

还记得我们上周在文章中提到推演吗?美国由于大游行人员大规模聚集后,很可能会爆发疫情扩散危机,而且由于病毒潜伏期为7-14天,这两周将是美国疫情恶化的时间窗口!

 

果然,据最新数据显示,美国近几日新增确诊病例正在加速攀升,单日新增最高峰逼近史无前例4万人,而且目前还尚未看到拐点,美国这一次在疫情扩散上又赢了全世界!除了美国之外,近期欧洲、南美、南亚等地的疫情数据也有一定增加。

 

疫情在海外持续恶化,对全球金融市场绝不是好消息,毕竟谁也不知道这场疫情危机到底还要持续多久,谁也不敢断定全球经济会快速恢复,尤其是被疫情破坏极为严重的欧美国家,短期要战胜疫情都难以实现,经济复苏更有些举步维艰。

 

此前欧美股市凭着超级宽松的流动性,以及投资者对经济复苏的乐观预期,一度暴力反弹,美股纳指甚至接连创出历史新高,但现在随着欧美主要国家疫情的二次失控,这种对经济复苏的乐观预期,或许正面临夭折,而且更不利的是欧美央行都在初步回收此前无底线投入的宽松工具,美联储已开启缩表动作,欧美股市的情况令人担忧啊

 

万一欧美股市再陷入危机,A股短期内也很难不受影响,并且有消息称国内也会逐步回收此前投放的政策工具,部分工具到期时间就在本月月底,所以,短期内A股实际上也处于压力之中,这也就不难理解为何在上证指数重新修订的大利好下,A股今天仍表现的有些无力。

 

当然,由于国内疫情基本得到控制,经济复苏也在稳步推进,我们的基本盘要远远强于欧美,加上近期各种金融改革举措也在不断落地,A股中长期上涨的趋势目前还没有出现变化,尤其是走出了趋势的创业板,现在还没有任何指标和迹象显示它已经到顶。

 

在短期面临压力,而中长期上涨趋势未变的背景下,我们在操作上也应该要做出一些改变了,高位风险较高的题材股谨慎参与,多关注低位机构主导型的板块,上周我们看好的大金融,以及处于景气修复周期的的消费电子、新能源汽车等板块,今天都有不错的表现,这或许显示出有一部分先知先觉的资金,已经开启了由高转低的调仓行动。

 

证券

上证综指30年来首次修改,全面牛市的预期打了出来。如上周五所述,A股历史上每次大行情,都离不开证券板块先行发力。这块炒作的是牛市预期,对于本身估值反而不是太看重。板块2日放量后,虽然今日冲高回落,但只要牛市预期不改,资金还会反复炒作。券商板块异动频现,部分股票已出现机构主力拉升动作...下一个即将拉升的个股会是谁?点击此处,即可获取广州万隆研究团队的独家分析资料啦!

 

芯片/半导体

中芯国际闪电过会,管理层再度发声支持半导体企业在科创板上市,科技类ETF重新放开等消息刺激芯片走强。长线逻辑还是芯片国产替代带来的巨大市场空间,而从资金逻辑来看,金融、科技、消费是牛市三驾马车,市场要走牛,自然离不开科技牛市。

 

消费电子/无线耳机

行业景气度高,苹果超预期上修订单指引,整体看,产业处于上行初期,产业政策加码,叠加产业自身成长周期驱动,中长期逻辑确定性较高,行业估值较为合理,且位置相对较低,有望成为下半年资金加仓配置的方向之一。

 

新能源汽车/特斯拉

近日,工信部修改了新能源汽车双积分管理办法,明确未来三年新能源车积分比例,该办法将于21年元旦起实施。如前文所述,新能源汽车已成全球必争的产业,在国内政策刺激,以及海外政策加码的背景下,中长期成长逻辑清晰,盈利确定性较高,也有望成为下半年资金优先配置的方向之一。